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Alexander Karp, director ejecutivo y cofundador de Palantir Technologies Inc.
Scott Eelis | Bloomberg | Getty Images
PalantirEl aumento astronómico desde su debut público en la Bolsa de Nueva York en una lista directa de 2020 ha sido nada menos que un torbellino.
Durante casi cinco años, la compañía con sede en Denver, cuyos cofundadores incluyen el famoso capitalista de riesgo Peter Thiel y el actual CEO Alex Karp, ha aumentado más del 1,700%. Al mismo tiempo, su valoración ha roto nuevos máximos, eclipsando algunos de los gigantes tecnológicos del mundo con ingresos mucho mayores.
La compañía de software de inteligencia artificial continuó su ascenso la semana pasada después de publicar su primer trimestre con más de $ 1 mil millones en ingresos, alcanzando nuevos máximos y más allá de una valoración de mercado de $ 430 mil millones.
Las acciones no han sido inferiores a $ 100 desde abril de 2025. Las acciones se negociaron por última vez por debajo de $ 10 en mayo de 2023, antes de comenzar una subida constante más alta.
Los inversores minoristas son una parte clave de la fortaleza de la acción.
El mes pasado, el comercio minorista vertió $ 1.2 mil millones en acciones de Palantir, según datos de Goldman Sachs.
Aquí hay una mirada más cercana al crecimiento de Palantir en los últimos cinco años y cómo la compañía se compara con los compañeros de megacap.
Dinero del gobierno
Los contratos gubernamentales han sido una de las áreas de crecimiento más grandes de Palantir desde su inicio.
El último trimestre, los ingresos del gobierno estadounidense de la compañía crecieron un 53% a $ 426 millones. El gobierno representó el 55% de los ingresos totales de la compañía, pero el comercial es prometedor. Esos ingresos en los Estados Unidos crecieron 93% el último trimestre, dijo Palantir.
Aún así, uno de los clientes más antiguos de la compañía es el ejército de los EE. UU.
A principios de este mes, la compañía firmó un contrato por valor de hasta $ 10 mil millones para datos y software para optimizar las eficiencias y satisfacer las crecientes necesidades militares. En mayo, el Departamento de Defensa aumentó su acuerdo con Palantir para las capacidades de campo de batalla con IA en $ 795 millones.
«Todavía creemos que Estados Unidos es el líder del mundo libre, que Occidente es superior», dijo Karp en una llamada de ganancias a principios de este mes. «Tenemos que luchar por estos valores; deberíamos dar a las corporaciones estadounidenses y, lo más importante, a nuestro gobierno, una ventaja injusta».
Más allá de los Estados Unidos
Estados Unidos ha sido un impulsor clave del crecimiento de Palantir, especialmente cuando la compañía recoge más contratos con el ejército de los Estados Unidos.
Palantir dijo que los Estados Unidos actualmente representan alrededor de las tres cuartas partes de los ingresos totales. Los ingresos internacionales comerciales disminuyeron el 3% el último trimestre y los analistas han planteado preocupaciones sobre la trayectoria de crecimiento de ese segmento.
En los últimos cinco años, los ingresos estadounidenses casi han quintupado de $ 156 millones a alrededor de $ 733 millones. Los ingresos fuera de los Estados Unidos han duplicado de aproximadamente $ 133 millones a $ 271 millones.
Pagando una prima
La capitalización de mercado de Palantir ha ascendido rápidamente durante el último año a medida que los inversores apuestan por sus herramientas de inteligencia artificial, mientras que sus acciones se han disparado casi el 500%.
El ascenso meteórico colocó a Palantir entre las 10 principales firmas de tecnología estadounidense y las 20 empresas estadounidenses más valiosas. Pero Palantir genera una fracción de los ingresos de las empresas en esas listas.
El último trimestre, Palantir reportó más de $ 1 mil millones en ingresos trimestrales por primera vez, y su relación precio a ganancias a plazo ha aumentado más de 280 veces.
En comparación, Manzana y Microsoft Publicó ingresos de $ 94 mil millones y $ 76 mil millones durante el período, respectivamente, y llevan una relación PE de casi 30 veces.
Forward PE es una métrica de valoración que compara las ganancias futuras de una empresa con el precio actual de sus acciones. Cuanto mayor sea la EP, mayores son las expectativas de crecimiento o más sobrevaluado es el activo. Una relación precio / ganancias más baja sugiere un crecimiento más lento o un activo infravalorado.
La mayoría de las magníficas siete acciones, excepto por Nvidia y Teslatenga un PE delantero que se cierne alrededor de los años 20 y 30. NVIDIA cotiza a más de 40 veces ganancias hacia adelante, mientras que Tesla se encuentra aproximadamente 198 veces.
En estos niveles, los inversores están pagando una prima mediada para poseer acciones de una de las acciones de IA más populares en Wall Street, ya que su valoración se ha disparado a alturas astronómicas.
«Este es un trimestre verdaderamente anómalo, de una vez en una generación, y estamos muy orgullosos», dijo Karp sobre una llamada de ganancias después de los resultados del segundo trimestre de Palantir. «Lamentamos que nuestros enemigos estén decepcionados, pero hay muchos más cuartos para decepcionarse».
Gabriel Cortes de CNBC contribuyó a esta historia.
