8 consejos para optimizar las entradas a nuestras operaciones

Hemos estado enseñando el uso de diferentes tipos de indicadores, conjuntamente con estrategias o patrones para poder aprovecharlos al máximo. A su vez, también vamos a hacer entregas con consejos o trucos para poder mejorar nuestras aptitudes y signos cognitivos en el trading. Y como hace ya bastantes entregas que no hablamos sobre estos temas, vamos a daros 8 consejos para poder optimizar las entradas a los trades.

Concatenar las señales de diferentes marcos temporales.

Vamos a comenzar con el primer consejo de esta formación en trading. Para poder optimizar las entradas a nuestro trade, lo primero que tenemos que saber es definir en qué marco temporal vamos a operar y tener otras dos referencias. Esto nos permite llevar a cabo nuestro análisis pero a su vez, medir en una temporalidad mayor y menor la viabilidad de nuestro trabajo. Por ejemplo:

• Para los swing traders (operaciones de más de un día de duración) tener la temporalidad diaria (1D) como referencia, la temporalidad de 4 horas (H4) de intermedia y la de 1 hora (H1) para atacar.
• Si en cambio, somos más operadores intradiarios (abrimos y cerramos operaciones en el mismo día) lo conveniente sería tener de referencia la temporalidad de 4 horas (H4), de intermedia la temporalidad de 1 hora (H1) y para atacar la de 15 minutos (m15).
• Finalmente, para aquellos que les gustan las emociones fuertes, recomendamos a los scalpers utilizar la temporalidad de 1 hora (H1) como referencia, la de 15 minutos (m15) como intermedia y la de 1 minuto para atacar (m1).

Ejemplo de plantilla de trading con la temporalidad de 1 minuto (izquierda) y de 15 minutos (derecha) para hacer scalping. Fuente: Tradingview.

Identificar los máximos y mínimos de la sesión.

Uno de los fallos que cometemos cuando justo queremos plantear un trade es el obviar los niveles que nos ha dejado el precio. Estos niveles nos dan información valiosa para determinar la posible dirección que pueda tomar el precio, dado que los máximos y mínimos de una sesión son los límites establecidos por el propio mercado en esa sesión. De esta manera, cuando justo estamos planteando nuestro trade, podemos valorar si el precio se encuentra en una zona de sobreventa o, en cambio, en una zona de sobrecompra. Por ejemplo, si me despierto a las 8 de la mañana y hago trading intradiario, observo los máximos y mínimos de la sesión (desde que comenzó el día a las 00:00) y la posición actual del precio respecto a estos.

Observar los cambios entre el cierre y la apertura de la vela.

Otro de los puntos importantes a observar para optimizar nuestras entradas son las aperturas y cierres de velas. Es un hecho probado que los activos se suelen mover con mucha más fuerza en las aperturas y cierre de velas. A su vez, nos permiten identificar señales importantes en el activo. Por ejemplo, en el cambio de vela horaria suceden movimientos con más volatilidad que durante todo el transcurso de la misma.

Los cambios entre el precio de cierre y apertura pueden experimentar volatilidad y un cambio de tendencia. Fuente: Tradingview.

Los cambios de velas son un elemento muy observado por los traders, dado que este momento es cuando habitualmente las manos fuertes se deshacen de sus posiciones y abren de nuevas. Por ejemplo, para determinar el sentimiento del mercado en Bitcoin, se suele tener en cuenta el cierre de vela semanal y mensual.

Fijarnos en la aperturas y cierre de mercados bursátiles.

Otro de los mejores consejos a seguir en esta formación en trading. Vamos a aplicar la lógica con un ejemplo sencillo: Si yo me voy a la montaña a recoger setas en verano, pocas setas voy a recoger dado que no es la temporada adecuada. Pues lo mismo pasa con el trading, si nos ponemos a operar en horas muertas nos va a costar más encontrar una operación viable. Por eso, los mejores momentos para poder optimizar nuestras entradas es durante los períodos de comercio de los principales mercados bursátiles, preferiblemente cuando justo abren o cierran el comercio.

Horarios de apertura de los diferentes mercados bursátiles. Fuente: Cinco Días.

Todos los mercados bursátiles abren entre las nueve o diez de la mañana y cierran sobre las cuatro o cinco de la tarde, pero según donde estemos nuestras horas pueden diferir. Por ejemplo, para nuestro huso horario (UTC +2) las aperturas se dan a las nueve de la mañana (mercado europeo), a las tres y media (mercado americano) ya las dos de la madrugada (mercado asiático). Estas aperturas van concatenando con los cierres.

Consultar el calendario económico en busca de un catalizador.

Tal y como os comentamos en artículos anteriores para vuestra formación en trading, hay ciertas eventos catalizadores que pueden ayudarnos a optimizar nuestras entradas. Por ejemplo, cuando está a punto de reabrir la cotización del mercado de futuros del CME de Bitcoin o Ethereum, podemos analizar el gap que se ha podido generar para evaluar una posible entrada. También hay eventos como decisiones sobre tipos de interés, sobre reservas de materias primas o informes de datos macroeconómicos que pueden aumentar la volatilidad… y optimizar nuestra entrada al mercado.

Promediar las entradas a nuestro trade.🤏

Este consejo es uno de los que hemos de analizar con cautela, dado que no todo el mundo está capacitado para realizar este tipo de entradas. Promediar es un gran aliado si sabemos cómo hacerlo. Tal y como se menciona habitualmente que no se deben tener todos los huevos en la misma cesta (en referencia a diversificar nuestras inversiones), no necesariamente tenemos que entrar con toda la carne al asador en la primera operación. Podemos realizar una entrada promediada dentro de un rango para poder minimizar el impacto de un movimiento en contra de nuestro análisis. De esta manera, conseguiremos optimizar las entradas de nuestro trade distribuyendo el riesgo en diferentes niveles.

Promediando nuestra entrada, reducimos y diversificamos el riesgo. Fuente: Tradingview.

Esperar la formación de patrones para confirmar la entrada.

Durante estas últimas semanas os hemos dado lecciones para formación en trading sobre diferentes indicadores y sus patrones de comportamiento. Entonces…¿Qué mejor manera de optimizar las entradas que observando los patrones que os hemos enseñado? Muchos de los patrones enseñados en las lecciones de formación en trading son óptimos para medir una posible entrada a un trade.

Identificando diferentes patrones, podemos maximizar nuestras entradas. Fuente: Tradingview.

Por ejemplo, el patrón espejo del indicador Koncorde para detectar entradas institucionales, identificar periodos de acumulación con el Mago Estraperlo, deslizamiento entre medios móviles, la fuerza compradora o vendedora con el ADX o el retroceso al 38,2% de la herramienta de retroceso de Fibonacci…

*Consejo extra cripto: Seguir al gallo del corral e invertir en pollitos.​

Último consejo de esta formación en trading, pero para aplicarlo al mercado de las criptomonedas. Si en algún momento queréis entrar a un trade dentro del mercado de las criptomonedas, es fundamental que primero observéis cómo se está moviendo el gallo del corral, es decir, Bitcoin. El por qué suena obvio; el rey de las criptomonedas tiene un 40% de la cuota de mercado general, por lo que, si Bitcoin se mueve en una dirección, las demás criptomonedas activas seguirán su estela.

Durante la fusión de Ethereum, Bitcoin perdió cerca de un 10% del dominio del mercado de criptomonedas. Fuente: Tradingview.

Y para acabar de optimizar las entradas observando a Bitcoin, os recomendamos que realicéis vuestras operaciones en activos con mucho volumen de negociación pero de menor capitalización (yo los llamo “pollitos”). Os explico el por qué; cuando Bitcoin se mueve un 2%, Ether acostumbra a tener el mismo rendimiento que Bitcoin, incluso unos puntos porcentuales más. Pero, en cambio, si invertimos en esos “pollitos”, estos suelen duplicar o triplicar los rendimientos (en el caso del ejemplo anterior, generarían entre un 4-6%). Esto es como un desfase temporal que suele generar buenos retornos para estos activos… y para nuestras operaciones.

Mientras ETH sube un 1,69%, MATIC apunta un 5,72%; La rentabilidad aumenta en casi un x3,5. Fuente: Tradingview.